有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,944,102 | 6,141,281 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,616,028 | 1,368,712,668 |
| 未収入金 | 2,450,000 | 18,816,889 |
| 未収利息 | 146 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,416,010,276 | 1,393,670,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,416,010,276 | 1,393,670,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,508,098 | 2,803,036 |
| 未払解約金 | 2,445,123 | 2,790,309 |
| 未払受託者報酬 | 432,879 | 344,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,588,463 | 3,652,094 |
| その他未払費用 | 25,913 | 20,620 |
| 流動負債合計 | 11,000,476 | 9,610,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,000,476 | 9,610,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,236,287,875 | 1,357,072,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 168,721,925 | 26,987,725 |
| （分配準備積立金） | 211,354,224 | 205,520,946 |
| 元本等合計 | 1,405,009,800 | 1,384,060,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,405,009,800 | 1,384,060,258 |
| 負債純資産合計 | 1,416,010,276 | 1,393,670,856 |
