バランスセレクト30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,141,281 | 5,320,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,712,668 | 1,385,980,184 |
| 未収入金 | 18,816,889 | 4,608,138 |
| 未収利息 | 18 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,393,670,856 | 1,395,908,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,393,670,856 | 1,395,908,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,803,036 | 3,447,633 |
| 未払解約金 | 2,790,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 344,539 | 365,606 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,094 | 3,875,268 |
| その他未払費用 | 20,620 | 21,885 |
| 流動負債合計 | 9,610,598 | 7,710,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,610,598 | 7,710,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,072,533 | 1,326,013,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,987,725 | 62,185,078 |
| （分配準備積立金） | 205,520,946 | 202,607,350 |
| 元本等合計 | 1,384,060,258 | 1,388,198,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,384,060,258 | 1,388,198,151 |
| 負債純資産合計 | 1,393,670,856 | 1,395,908,543 |
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