有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年7月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,320,207 | 8,586,491 |
親投資信託受益証券 | 1,385,980,184 | 1,313,071,211 |
未収入金 | 4,608,138 | - |
未収利息 | 14 | 20 |
流動資産合計 | 1,395,908,543 | 1,321,657,722 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,395,908,543 | 1,321,657,722 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,447,633 | 3,030,780 |
未払解約金 | - | 8,825 |
未払受託者報酬 | 365,606 | 346,974 |
未払委託者報酬 | 3,875,268 | 3,677,815 |
その他未払費用 | 21,885 | 20,762 |
流動負債合計 | 7,710,392 | 7,085,156 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,710,392 | 7,085,156 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,326,013,073 | 1,262,825,072 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,185,078 | 51,747,494 |
(分配準備積立金) | 202,607,350 | 192,206,020 |
元本等合計 | 1,388,198,151 | 1,314,572,566 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,388,198,151 | 1,314,572,566 |
負債純資産合計 | 1,395,908,543 | 1,321,657,722 |