バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,320,207 | 8,586,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,980,184 | 1,313,071,211 |
| 未収入金 | 4,608,138 | － |
| 未収利息 | 14 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,395,908,543 | 1,321,657,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,395,908,543 | 1,321,657,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,447,633 | 3,030,780 |
| 未払解約金 | － | 8,825 |
| 未払受託者報酬 | 365,606 | 346,974 |
| 未払委託者報酬 | 3,875,268 | 3,677,815 |
| その他未払費用 | 21,885 | 20,762 |
| 流動負債合計 | 7,710,392 | 7,085,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,710,392 | 7,085,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,013,073 | 1,262,825,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,185,078 | 51,747,494 |
| （分配準備積立金） | 202,607,350 | 192,206,020 |
| 元本等合計 | 1,388,198,151 | 1,314,572,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,388,198,151 | 1,314,572,566 |
| 負債純資産合計 | 1,395,908,543 | 1,321,657,722 |
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