有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年7月27日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,586,491 | 4,886,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,071,211 | 1,234,168,042 |
| 未収入金 | － | 4,293,486 |
| 未収利息 | 20 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,321,657,722 | 1,243,348,145 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,321,657,722 | 1,243,348,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,030,780 | 2,872,424 |
| 未払解約金 | 8,825 | 1,099,905 |
| 未払受託者報酬 | 346,974 | 330,971 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,815 | 3,508,206 |
| その他未払費用 | 20,762 | 19,798 |
| 流動負債合計 | 7,085,156 | 7,831,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,085,156 | 7,831,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,262,825,072 | 1,196,843,621 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,747,494 | 38,673,220 |
| （分配準備積立金） | 192,206,020 | 182,785,687 |
| 元本等合計 | 1,314,572,566 | 1,235,516,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,314,572,566 | 1,235,516,841 |
| 負債純資産合計 | 1,321,657,722 | 1,243,348,145 |
