有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,886,605 | 5,388,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,168,042 | 1,348,640,329 |
| 未収入金 | 4,293,486 | 9,648,489 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,243,348,145 | 1,363,677,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,243,348,145 | 1,363,677,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,872,424 | 4,318,587 |
| 未払解約金 | 1,099,905 | 5,237,897 |
| 未払受託者報酬 | 330,971 | 331,835 |
| 未払委託者報酬 | 3,508,206 | 3,517,392 |
| その他未払費用 | 19,798 | 19,855 |
| 流動負債合計 | 7,831,304 | 13,425,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,831,304 | 13,425,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,843,621 | 1,079,646,781 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,673,220 | 270,605,411 |
| （分配準備積立金） | 182,785,687 | 218,915,583 |
| 元本等合計 | 1,235,516,841 | 1,350,252,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,235,516,841 | 1,350,252,192 |
| 負債純資産合計 | 1,243,348,145 | 1,363,677,758 |
