有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)

【提出】
2013年7月26日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月10日2013年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,886,6055,388,929
親投資信託受益証券1,234,168,0421,348,640,329
未収入金4,293,4869,648,489
未収利息1211
流動資産合計1,243,348,1451,363,677,758
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,243,348,1451,363,677,758
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,872,4244,318,587
未払解約金1,099,9055,237,897
未払受託者報酬330,971331,835
未払委託者報酬3,508,2063,517,392
その他未払費用19,79819,855
流動負債合計7,831,30413,425,566
固定負債
負債合計7,831,30413,425,566
純資産の部
元本等
元本1,196,843,6211,079,646,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)38,673,220270,605,411
(分配準備積立金)182,785,687218,915,583
元本等合計1,235,516,8411,350,252,192
評価・換算差額等
純資産合計1,235,516,8411,350,252,192
負債純資産合計1,243,348,1451,363,677,758