有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,388,929 | 4,940,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,640,329 | 1,200,529,527 |
| 未収入金 | 9,648,489 | 4,627,117 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産計 | 1,363,677,758 | 1,210,097,354 |
| 資産の部合計 | 1,363,677,758 | 1,210,097,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,318,587 | 4,228,309 |
| 未払解約金 | 5,237,897 | － |
| 未払受託者報酬 | 331,835 | 324,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,517,392 | 3,438,404 |
| その他未払費用 | 19,855 | 19,402 |
| 流動負債計 | 13,425,566 | 8,010,507 |
| 負債の部合計 | 13,425,566 | 8,010,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,079,646,781 | 939,624,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,605,411 | 262,462,616 |
| （分配準備積立金） | 218,915,583 | 205,271,588 |
| 元本等合計 | 1,350,252,192 | 1,202,086,847 |
| 純資産の部合計 | 1,350,252,192 | 1,202,086,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,677,758 | 1,210,097,354 |
