有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015年7月30日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,940,701 | 8,767,448 |
親投資信託受益証券 | 1,200,529,527 | 1,315,540,719 |
未収入金 | 4,627,117 | 3,682,869 |
未収利息 | 9 | 14 |
流動資産計 | 1,210,097,354 | 1,327,991,050 |
資産の部合計 | 1,210,097,354 | 1,327,991,050 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,228,309 | 5,494,499 |
未払解約金 | - | 1,213,899 |
未払受託者報酬 | 324,392 | 357,140 |
未払委託者報酬 | 3,438,404 | 3,785,589 |
その他未払費用 | 19,402 | 21,371 |
流動負債計 | 8,010,507 | 10,872,498 |
負債の部合計 | 8,010,507 | 10,872,498 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 939,624,231 | 915,749,851 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 262,462,616 | 401,368,701 |
(分配準備積立金) | 205,271,588 | 322,048,753 |
元本等合計 | 1,202,086,847 | 1,317,118,552 |
純資産の部合計 | 1,202,086,847 | 1,317,118,552 |
負債・純資産合計 | 1,210,097,354 | 1,327,991,050 |