有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【提出】
- 2016年7月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,767,448 | 8,346,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,540,719 | 1,258,554,466 |
| 未収入金 | 3,682,869 | 2,510,764 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 1,327,991,050 | 1,269,412,023 |
| 資産の部合計 | 1,327,991,050 | 1,269,412,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,494,499 | 5,388,331 |
| 未払解約金 | 1,213,899 | － |
| 未払受託者報酬 | 357,140 | 342,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,785,589 | 3,626,973 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 21,371 | 20,465 |
| 流動負債計 | 10,872,498 | 9,377,954 |
| 負債の部合計 | 10,872,498 | 9,377,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 915,749,851 | 898,055,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,368,701 | 361,978,849 |
| （分配準備積立金） | 322,048,753 | 301,722,009 |
| 元本等合計 | 1,317,118,552 | 1,260,034,069 |
| 純資産の部合計 | 1,317,118,552 | 1,260,034,069 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,991,050 | 1,269,412,023 |
