バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,346,793 | 5,283,279 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,554,466 | 1,277,239,949 |
| 未収入金 | 2,510,764 | － |
| 流動資産計 | 1,269,412,023 | 1,282,523,228 |
| 資産の部合計 | 1,269,412,023 | 1,282,523,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,388,331 | － |
| 未払受託者報酬 | 342,171 | 345,310 |
| 未払委託者報酬 | 3,626,973 | 3,660,200 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 20,465 | 20,657 |
| 流動負債計 | 9,377,954 | 4,026,173 |
| 負債の部合計 | 9,377,954 | 4,026,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,055,220 | 915,756,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,978,849 | 362,740,567 |
| （分配準備積立金） | 301,722,009 | 292,947,857 |
| 元本等合計 | 1,260,034,069 | 1,278,497,055 |
| 純資産の部合計 | 1,260,034,069 | 1,278,497,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,412,023 | 1,282,523,228 |
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