バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,361,741 | 7,661,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,711,447 | 1,362,746,251 |
| 未収入金 | 7,771,195 | － |
| 流動資産計 | 1,332,844,383 | 1,370,407,745 |
| 資産の部合計 | 1,332,844,383 | 1,370,407,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,418,913 | － |
| 未払解約金 | 1,940,512 | 2,114,990 |
| 未払受託者報酬 | 352,566 | 360,400 |
| 未払委託者報酬 | 3,737,162 | 3,820,180 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 21,089 | 21,558 |
| 流動負債計 | 11,470,248 | 6,317,136 |
| 負債の部合計 | 11,470,248 | 6,317,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,152,264 | 894,667,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,221,871 | 469,423,524 |
| （分配準備積立金） | 290,648,908 | 271,941,791 |
| 元本等合計 | 1,321,374,135 | 1,364,090,609 |
| 純資産の部合計 | 1,321,374,135 | 1,364,090,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,844,383 | 1,370,407,745 |
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