バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,621,274 | 5,640,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,198,450 | 1,344,227,144 |
| 未収入金 | 5,223,653 | － |
| 流動資産計 | 1,386,043,377 | 1,349,867,296 |
| 資産の部合計 | 1,386,043,377 | 1,349,867,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,908,027 | － |
| 未払受託者報酬 | 366,741 | 372,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,420 | 3,950,859 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 21,942 | 22,306 |
| 流動負債計 | 10,184,139 | 4,345,904 |
| 負債の部合計 | 10,184,139 | 4,345,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,927,247 | 898,920,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,931,991 | 446,601,093 |
| （分配準備積立金） | 305,961,587 | 290,988,879 |
| 元本等合計 | 1,375,859,238 | 1,345,521,392 |
| 純資産の部合計 | 1,375,859,238 | 1,345,521,392 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,043,377 | 1,349,867,296 |
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