バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,959,101 | 5,603,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,411,003 | 1,395,490,680 |
| 未収入金 | － | 2,049,287 |
| 流動資産計 | 1,329,370,104 | 1,403,143,170 |
| 資産の部合計 | 1,329,370,104 | 1,403,143,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,314,486 | － |
| 未払解約金 | － | 1,999,399 |
| 未払受託者報酬 | 353,578 | 364,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,747,831 | 3,862,921 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 21,158 | 21,808 |
| 流動負債計 | 9,437,066 | 6,248,565 |
| 負債の部合計 | 9,437,066 | 6,248,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,747,755 | 905,972,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,185,283 | 490,922,161 |
| （分配準備積立金） | 284,067,596 | 278,591,451 |
| 元本等合計 | 1,319,933,038 | 1,396,894,605 |
| 純資産の部合計 | 1,319,933,038 | 1,396,894,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,370,104 | 1,403,143,170 |
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