有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

【提出】
2018年7月26日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年5月10日2018年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,361,7416,621,274
親投資信託受益証券1,319,711,4471,374,198,450
未収入金7,771,1955,223,653
流動資産計1,332,844,3831,386,043,377
資産の部合計1,332,844,3831,386,043,377
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,418,9135,908,027
未払解約金1,940,512
未払受託者報酬352,566366,741
未払委託者報酬3,737,1623,887,420
未払利息69
その他未払費用21,08921,942
流動負債計11,470,24810,184,139
負債の部合計11,470,24810,184,139
純資産の部
元本等
元本903,152,264908,927,247
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)418,221,871466,931,991
(分配準備積立金)290,648,908305,961,587
元本等合計1,321,374,1351,375,859,238
純資産の部合計1,321,374,1351,375,859,238
負債・純資産合計1,332,844,3831,386,043,377