有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,361,741 | 6,621,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,711,447 | 1,374,198,450 |
| 未収入金 | 7,771,195 | 5,223,653 |
| 流動資産計 | 1,332,844,383 | 1,386,043,377 |
| 資産の部合計 | 1,332,844,383 | 1,386,043,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,418,913 | 5,908,027 |
| 未払解約金 | 1,940,512 | － |
| 未払受託者報酬 | 352,566 | 366,741 |
| 未払委託者報酬 | 3,737,162 | 3,887,420 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 21,089 | 21,942 |
| 流動負債計 | 11,470,248 | 10,184,139 |
| 負債の部合計 | 11,470,248 | 10,184,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,152,264 | 908,927,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,221,871 | 466,931,991 |
| （分配準備積立金） | 290,648,908 | 305,961,587 |
| 元本等合計 | 1,321,374,135 | 1,375,859,238 |
| 純資産の部合計 | 1,321,374,135 | 1,375,859,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,844,383 | 1,386,043,377 |
