有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月10日 | 2019年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,621,274 | 10,959,101 |
親投資信託受益証券 | 1,374,198,450 | 1,318,411,003 |
未収入金 | 5,223,653 | - |
流動資産計 | 1,386,043,377 | 1,329,370,104 |
資産の部合計 | 1,386,043,377 | 1,329,370,104 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,908,027 | 5,314,486 |
未払受託者報酬 | 366,741 | 353,578 |
未払委託者報酬 | 3,887,420 | 3,747,831 |
未払利息 | 9 | 13 |
その他未払費用 | 21,942 | 21,158 |
流動負債計 | 10,184,139 | 9,437,066 |
負債の部合計 | 10,184,139 | 9,437,066 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 908,927,247 | 885,747,755 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 466,931,991 | 434,185,283 |
(分配準備積立金) | 305,961,587 | 284,067,596 |
元本等合計 | 1,375,859,238 | 1,319,933,038 |
純資産の部合計 | 1,375,859,238 | 1,319,933,038 |
負債・純資産合計 | 1,386,043,377 | 1,329,370,104 |