有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

【提出】
2019年7月25日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年5月10日2019年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,621,27410,959,101
親投資信託受益証券1,374,198,4501,318,411,003
未収入金5,223,653
流動資産計1,386,043,3771,329,370,104
資産の部合計1,386,043,3771,329,370,104
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,908,0275,314,486
未払受託者報酬366,741353,578
未払委託者報酬3,887,4203,747,831
未払利息913
その他未払費用21,94221,158
流動負債計10,184,1399,437,066
負債の部合計10,184,1399,437,066
純資産の部
元本等
元本908,927,247885,747,755
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)466,931,991434,185,283
(分配準備積立金)305,961,587284,067,596
元本等合計1,375,859,2381,319,933,038
純資産の部合計1,375,859,2381,319,933,038
負債・純資産合計1,386,043,3771,329,370,104