剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2017年 5月11日至 2017年11月10日	第18期中間計算期間自 2018年 5月11日至 2018年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	903,929	△308,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	418,221,871	466,931,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,145,016	18,462,404
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,145,016	18,462,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,727,511	23,579,028
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,727,511	23,579,028
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	469,423,524	446,601,093

2019/01/24 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/01/24 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/01/24 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	242,065,111,260
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,065,950,959

注記表

2019/01/24 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	199,941,890,777
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	345,755,866,789

注記表

2019/01/24 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,500,196,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,935,923,140

注記表

2019/01/24 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	270,184,594,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	336,657,464,070

注記表

2019/01/24 9:03