半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【提出】
- 2022年1月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,090,255 | 5,972,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,883,399 | 1,416,298,353 |
| 未収入金 | 7,123,319 | 2,726,890 |
| 流動資産計 | 1,431,096,973 | 1,424,997,461 |
| 資産の部合計 | 1,431,096,973 | 1,424,997,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,914,264 | － |
| 未払解約金 | 99,783 | 2,693,444 |
| 未払受託者報酬 | 377,010 | 392,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,237 | 4,160,436 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 22,560 | 23,485 |
| 流動負債計 | 11,409,860 | 7,269,873 |
| 負債の部合計 | 11,409,860 | 7,269,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,283,075 | 843,061,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,404,038 | 574,666,314 |
| （分配準備積立金） | 339,401,227 | 321,745,335 |
| 元本等合計 | 1,419,687,113 | 1,417,727,588 |
| 純資産の部合計 | 1,419,687,113 | 1,417,727,588 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,096,973 | 1,424,997,461 |
