バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,729,121 | 5,806,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,003,275 | 1,374,418,582 |
| 未収入金 | 4,785,300 | 203,276 |
| 流動資産計 | 1,380,517,696 | 1,380,428,318 |
| 資産の部合計 | 1,380,517,696 | 1,380,428,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,762,600 | － |
| 未払解約金 | 1,635,107 | 171,505 |
| 未払受託者報酬 | 380,802 | 382,534 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,485 | 4,054,763 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 22,788 | 22,889 |
| 流動負債計 | 12,837,785 | 4,631,698 |
| 負債の部合計 | 12,837,785 | 4,631,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,325,017 | 843,429,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,354,894 | 532,367,291 |
| （分配準備積立金） | 316,515,058 | 307,284,262 |
| 元本等合計 | 1,367,679,911 | 1,375,796,620 |
| 純資産の部合計 | 1,367,679,911 | 1,375,796,620 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,517,696 | 1,380,428,318 |
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