バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,631,340 | 5,931,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,658,504 | 1,392,579,541 |
| 未収入金 | 7,735,821 | 6,143,166 |
| 流動資産計 | 1,392,025,665 | 1,404,654,267 |
| 資産の部合計 | 1,392,025,665 | 1,404,654,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,062,151 | － |
| 未払解約金 | 161,027 | 6,112,077 |
| 未払受託者報酬 | 370,083 | 390,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,819 | 4,141,326 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 22,142 | 23,377 |
| 流動負債計 | 11,538,231 | 10,667,474 |
| 負債の部合計 | 11,538,231 | 10,667,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,841,394 | 814,715,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,646,040 | 579,271,530 |
| （分配準備積立金） | 307,918,923 | 291,884,970 |
| 元本等合計 | 1,380,487,434 | 1,393,986,793 |
| 純資産の部合計 | 1,380,487,434 | 1,393,986,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,025,665 | 1,404,654,267 |
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