バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,750,168 | 5,797,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,910,130 | 1,396,053,708 |
| 未収入金 | 8,335,475 | 66,476 |
| 未収利息 | 12 | 37 |
| 流動資産計 | 1,390,995,785 | 1,401,917,592 |
| 資産の部合計 | 1,390,995,785 | 1,401,917,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,631,102 | － |
| 未払解約金 | 259,218 | 30,247 |
| 未払受託者報酬 | 378,700 | 380,380 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,130 | 4,032,023 |
| その他未払費用 | 22,661 | 22,765 |
| 流動負債計 | 12,305,811 | 4,465,415 |
| 負債の部合計 | 12,305,811 | 4,465,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 763,110,294 | 765,818,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,579,680 | 631,633,655 |
| （分配準備積立金） | 367,800,555 | 354,529,788 |
| 元本等合計 | 1,378,689,974 | 1,397,452,177 |
| 純資産の部合計 | 1,378,689,974 | 1,397,452,177 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,995,785 | 1,401,917,592 |
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