バランスセレクト30の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,750,878 | 925,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,088,084,076 | 909,697,306 |
| 未収入金 | 78,856 | 634,786 |
| 未収利息 | 143 | 12 |
| 流動資産計 | 1,098,913,953 | 911,257,561 |
| 資産の部合計 | 1,098,913,953 | 911,257,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,231,369 | － |
| 未払解約金 | 54,344 | 618,148 |
| 未払受託者報酬 | 350,986 | 2,734 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,396 | 28,986 |
| その他未払費用 | 20,999 | 163 |
| 流動負債計 | 9,378,094 | 650,031 |
| 負債の部合計 | 9,378,094 | 650,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,455,219 | 479,392,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,080,640 | 431,214,822 |
| （分配準備積立金） | 284,596,108 | 217,860,147 |
| 元本等合計 | 1,089,535,859 | 910,607,530 |
| 純資産の部合計 | 1,089,535,859 | 910,607,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,913,953 | 911,257,561 |
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