バランスセレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,309,261 | 7,444,327 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,287,569 | 1,873,602,305 |
| 未収入金 | 113,000 | 42,312,401 |
| 未収利息 | 210 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,163,710,040 | 1,923,359,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,163,710,040 | 1,923,359,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,501,004 | 2,982,033 |
| 未払解約金 | 241,393 | 130,941 |
| 未払受託者報酬 | 585,492 | 456,599 |
| 未払委託者報酬 | 7,025,823 | 5,479,060 |
| その他未払費用 | 35,071 | 27,334 |
| 流動負債合計 | 12,388,783 | 9,075,967 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,388,783 | 9,075,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,656,770 | 2,035,564,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 255,664,487 | -121,281,777 |
| （分配準備積立金） | 427,331,435 | 429,210,381 |
| 元本等合計 | 2,151,321,257 | 1,914,283,088 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,151,321,257 | 1,914,283,088 |
| 負債純資産合計 | 2,163,710,040 | 1,923,359,055 |
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