バランスセレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,444,327 | 8,942,795 |
| 親投資信託受益証券 | 1,873,602,305 | 2,074,262,138 |
| 未収入金 | 42,312,401 | 4,725,731 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,923,359,055 | 2,087,930,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,923,359,055 | 2,087,930,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,982,033 | 3,176,888 |
| 未払解約金 | 130,941 | 55,389 |
| 未払受託者報酬 | 456,599 | 535,221 |
| 未払委託者報酬 | 5,479,060 | 6,422,549 |
| その他未払費用 | 27,334 | 32,056 |
| 流動負債合計 | 9,075,967 | 10,222,103 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,075,967 | 10,222,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,564,865 | 2,117,925,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,281,777 | -40,217,279 |
| （分配準備積立金） | 429,210,381 | 435,505,845 |
| 元本等合計 | 1,914,283,088 | 2,077,708,585 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,914,283,088 | 2,077,708,585 |
| 負債純資産合計 | 1,923,359,055 | 2,087,930,688 |
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