バランスセレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,942,795 | 12,610,955 |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,262,138 | 2,072,214,942 |
| 未収入金 | 4,725,731 | － |
| 未収利息 | 24 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,087,930,688 | 2,084,825,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,087,930,688 | 2,084,825,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,176,888 | 3,177,022 |
| 未払解約金 | 55,389 | 20,508 |
| 未払受託者報酬 | 535,221 | 541,357 |
| 未払委託者報酬 | 6,422,549 | 6,496,235 |
| その他未払費用 | 32,056 | 32,429 |
| 流動負債合計 | 10,222,103 | 10,267,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,222,103 | 10,267,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,117,925,864 | 2,118,015,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,217,279 | -43,456,662 |
| （分配準備積立金） | 435,505,845 | 423,848,682 |
| 元本等合計 | 2,077,708,585 | 2,074,558,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,077,708,585 | 2,074,558,376 |
| 負債純資産合計 | 2,087,930,688 | 2,084,825,927 |
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