バランスセレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,610,955 | 8,507,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,214,942 | 1,925,243,083 |
| 未収入金 | － | 3,263,712 |
| 未収利息 | 30 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,084,825,927 | 1,937,013,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,084,825,927 | 1,937,013,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,177,022 | 3,038,438 |
| 未払解約金 | 20,508 | 101,078 |
| 未払受託者報酬 | 541,357 | 508,207 |
| 未払委託者報酬 | 6,496,235 | 6,098,481 |
| その他未払費用 | 32,429 | 30,435 |
| 流動負債合計 | 10,267,551 | 9,776,639 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,267,551 | 9,776,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,118,015,038 | 2,025,625,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,456,662 | -98,388,195 |
| （分配準備積立金） | 423,848,682 | 400,082,622 |
| 元本等合計 | 2,074,558,376 | 1,927,237,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,074,558,376 | 1,927,237,350 |
| 負債純資産合計 | 2,084,825,927 | 1,937,013,989 |
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