バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,507,173 | 9,624,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,925,243,083 | 2,365,923,508 |
| 未収入金 | 3,263,712 | 8,300,319 |
| 未収利息 | 21 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,937,013,989 | 2,383,848,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,937,013,989 | 2,383,848,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,038,438 | 6,667,088 |
| 未払解約金 | 101,078 | 1,321,832 |
| 未払受託者報酬 | 508,207 | 552,231 |
| 未払委託者報酬 | 6,098,481 | 6,626,690 |
| その他未払費用 | 30,435 | 33,069 |
| 流動負債合計 | 9,776,639 | 15,200,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,776,639 | 15,200,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,025,625,545 | 1,904,882,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,388,195 | 463,764,949 |
| （分配準備積立金） | 400,082,622 | 444,711,626 |
| 元本等合計 | 1,927,237,350 | 2,368,647,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,927,237,350 | 2,368,647,452 |
| 負債純資産合計 | 1,937,013,989 | 2,383,848,362 |
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