剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 平成25年 5月11日至 平成25年11月10日	第14期中間計算期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,692,550	6,886,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	463,764,949	446,981,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,294,040	19,511,181
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,294,040	19,511,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,205,540	35,570,526
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,205,540	35,570,526
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	420,729,683	629,973,068

2015/01/28 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/01/28 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/01/28 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	171,872,787,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,087,657,032

注記表

2015/01/28 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	148,743,567,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,757,548,376

注記表

2015/01/28 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,288,336,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,360,192,431

注記表

2015/01/28 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	173,279,920,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	226,686,992,420

注記表

2015/01/28 9:03