バランスセレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,031,880 | 2,510,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,854,437 | 2,126,505,729 |
| 未収入金 | 8,917,125 | 2,843,847 |
| 未収利息 | 16 | 4 |
| 流動資産計 | 2,028,803,458 | 2,131,859,663 |
| 資産の部合計 | 2,028,803,458 | 2,131,859,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,265,700 | － |
| 未払解約金 | 2,017,069 | 3,143,909 |
| 未払受託者報酬 | 544,717 | 6,277 |
| 未払委託者報酬 | 6,536,582 | 75,323 |
| その他未払費用 | 32,620 | 375 |
| 流動負債計 | 15,396,688 | 3,225,884 |
| 負債の部合計 | 15,396,688 | 3,225,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,425,200 | 1,498,660,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,981,570 | 629,973,068 |
| （分配準備積立金） | 407,400,601 | 375,737,447 |
| 元本等合計 | 2,013,406,770 | 2,128,633,779 |
| 純資産の部合計 | 2,013,406,770 | 2,128,633,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,803,458 | 2,131,859,663 |
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