バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,760,344 | 2,378,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,900,987 | 2,085,686,444 |
| 未収入金 | 11,120,563 | 3,462,715 |
| 未収利息 | 28 | 4 |
| 流動資産計 | 2,175,781,922 | 2,091,527,575 |
| 資産の部合計 | 2,175,781,922 | 2,091,527,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,227,400 | － |
| 未払解約金 | 8,585,191 | 3,713,830 |
| 未払受託者報酬 | 572,253 | 3,078 |
| 未払委託者報酬 | 6,866,914 | 36,941 |
| その他未払費用 | 34,269 | 184 |
| 流動負債計 | 25,286,027 | 3,754,033 |
| 負債の部合計 | 25,286,027 | 3,754,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,600,119 | 1,378,476,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,895,776 | 709,296,591 |
| （分配準備積立金） | 661,110,697 | 622,195,837 |
| 元本等合計 | 2,150,495,895 | 2,087,773,542 |
| 純資産の部合計 | 2,150,495,895 | 2,087,773,542 |
| 負債・純資産合計 | 2,175,781,922 | 2,091,527,575 |
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