バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,553,995 | 8,679,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,782,452 | 1,953,418,999 |
| 未収入金 | 1,111,026 | 112,665 |
| 流動資産計 | 1,958,447,473 | 1,962,210,912 |
| 資産の部合計 | 1,958,447,473 | 1,962,210,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,521,305 | － |
| 未払解約金 | － | 19,062 |
| 未払受託者報酬 | 533,315 | 525,830 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,670 | 6,309,882 |
| 未払利息 | 27 | 10 |
| その他未払費用 | 31,940 | 31,486 |
| 流動負債計 | 14,486,257 | 6,886,270 |
| 負債の部合計 | 14,486,257 | 6,886,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,367,510,047 | 1,369,081,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,451,169 | 586,242,927 |
| （分配準備積立金） | 612,398,729 | 587,697,425 |
| 元本等合計 | 1,943,961,216 | 1,955,324,642 |
| 純資産の部合計 | 1,943,961,216 | 1,955,324,642 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,447,473 | 1,962,210,912 |
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