流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成28年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金		7,500

◇中間損益計算書

2017/01/26 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月10日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,103,880

注記表

2017/01/26 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年11月10日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,671,192

注記表

2017/01/26 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年11月10日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	5,544,863

注記表

2017/01/26 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年11月10日現在)
負債の部
流動負債
未払金	1,984,252,727

注記表

2017/01/26 9:14