バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,418,754 | 9,371,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,112,740,078 | 2,082,135,085 |
| 未収入金 | 8,555,134 | 1,049,500 |
| 流動資産計 | 2,131,713,966 | 2,092,555,765 |
| 資産の部合計 | 2,131,713,966 | 2,092,555,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,058,952 | － |
| 未払解約金 | － | 866,714 |
| 未払受託者報酬 | 563,456 | 571,602 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,438 | 6,859,181 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 33,749 | 34,233 |
| 流動負債計 | 16,417,609 | 8,331,750 |
| 負債の部合計 | 16,417,609 | 8,331,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,136,085 | 1,290,182,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,160,272 | 794,041,167 |
| （分配準備積立金） | 633,819,801 | 608,923,643 |
| 元本等合計 | 2,115,296,357 | 2,084,224,015 |
| 純資産の部合計 | 2,115,296,357 | 2,084,224,015 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,713,966 | 2,092,555,765 |
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