バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,499,337 | 9,315,897 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,965,739 | 2,133,601,533 |
| 未収入金 | － | 2,195,612 |
| 流動資産計 | 2,069,465,076 | 2,145,113,042 |
| 資産の部合計 | 2,069,465,076 | 2,145,113,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,029,007 | － |
| 未払解約金 | － | 2,084,943 |
| 未払受託者報酬 | 542,553 | 558,299 |
| 未払委託者報酬 | 6,510,583 | 6,699,540 |
| 未払利息 | 23 | 13 |
| その他未払費用 | 32,497 | 33,434 |
| 流動負債計 | 16,114,663 | 9,376,229 |
| 負債の部合計 | 16,114,663 | 9,376,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,858,170 | 1,277,513,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 763,492,243 | 858,223,433 |
| （分配準備積立金） | 603,366,859 | 579,882,833 |
| 元本等合計 | 2,053,350,413 | 2,135,736,813 |
| 純資産の部合計 | 2,053,350,413 | 2,135,736,813 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,465,076 | 2,145,113,042 |
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