バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,512,122 | 2,010,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,106,030 | 2,042,343,978 |
| 未収入金 | 4,650,652 | 11,142,830 |
| 流動資産計 | 1,977,268,804 | 2,055,496,922 |
| 資産の部合計 | 1,977,268,804 | 2,055,496,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,701,864 | － |
| 未払解約金 | 2,675,563 | 11,065,849 |
| 未払受託者報酬 | 566,025 | 3,073 |
| 未払委託者報酬 | 6,792,297 | 36,872 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 33,901 | 184 |
| 流動負債計 | 18,769,661 | 11,105,979 |
| 負債の部合計 | 18,769,661 | 11,105,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,123,448 | 1,187,722,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,375,695 | 856,668,819 |
| （分配準備積立金） | 553,401,752 | 513,034,546 |
| 元本等合計 | 1,958,499,143 | 2,044,390,943 |
| 純資産の部合計 | 1,958,499,143 | 2,044,390,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,977,268,804 | 2,055,496,922 |
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