バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,918,768 | 9,927,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,114,606,007 | 2,180,238,084 |
| 未収入金 | 11,553,798 | 42,034 |
| 流動資産計 | 2,144,078,573 | 2,190,207,303 |
| 資産の部合計 | 2,144,078,573 | 2,190,207,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,824,215 | － |
| 未払解約金 | 892,286 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 569,819 | 597,769 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,730 | 7,173,180 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 34,134 | 35,804 |
| 流動負債計 | 19,158,192 | 7,806,767 |
| 負債の部合計 | 19,158,192 | 7,806,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,391,079 | 1,125,946,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,529,302 | 1,056,454,316 |
| （分配準備積立金） | 716,648,464 | 685,037,332 |
| 元本等合計 | 2,124,920,381 | 2,182,400,536 |
| 純資産の部合計 | 2,124,920,381 | 2,182,400,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,144,078,573 | 2,190,207,303 |
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