バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,024,280 | 9,642,805 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,038,517 | 2,081,834,526 |
| 未収入金 | 8,135,957 | 11,610,938 |
| 流動資産計 | 2,084,198,754 | 2,103,088,269 |
| 資産の部合計 | 2,084,198,754 | 2,103,088,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,133,861 | － |
| 未払解約金 | 1,882,784 | 11,537,631 |
| 未払受託者報酬 | 579,450 | 583,804 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,299 | 7,005,568 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 34,702 | 34,966 |
| 流動負債計 | 20,584,101 | 19,161,982 |
| 負債の部合計 | 20,584,101 | 19,161,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,386,188 | 1,100,592,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,228,465 | 983,333,955 |
| （分配準備積立金） | 669,582,056 | 643,578,649 |
| 元本等合計 | 2,063,614,653 | 2,083,926,287 |
| 純資産の部合計 | 2,063,614,653 | 2,083,926,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,084,198,754 | 2,103,088,269 |
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