バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,443,830 | 10,179,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,480,564 | 2,197,676,743 |
| 未収入金 | 14,835,436 | 15,543,894 |
| 流動資産計 | 2,169,759,830 | 2,223,399,643 |
| 資産の部合計 | 2,169,759,830 | 2,223,399,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,115,535 | － |
| 未払解約金 | 1,919,216 | 15,453,600 |
| 未払受託者報酬 | 567,581 | 615,106 |
| 未払委託者報酬 | 6,810,879 | 7,381,272 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 33,994 | 36,850 |
| 流動負債計 | 21,447,220 | 23,486,832 |
| 負債の部合計 | 21,447,220 | 23,486,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,412,358 | 1,064,565,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,046,900,252 | 1,135,346,828 |
| （分配準備積立金） | 711,226,147 | 665,466,747 |
| 元本等合計 | 2,148,312,610 | 2,199,912,811 |
| 純資産の部合計 | 2,148,312,610 | 2,199,912,811 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,759,830 | 2,223,399,643 |
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