バランスセレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,756,003 | 9,787,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,937,762 | 2,173,765,864 |
| 未収入金 | 16,274,586 | 36,302 |
| 未収利息 | 21 | 63 |
| 流動資産計 | 2,175,968,372 | 2,183,590,160 |
| 資産の部合計 | 2,175,968,372 | 2,183,590,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,360,150 | － |
| 未払解約金 | 4,041 | 13,693 |
| 未払受託者報酬 | 587,068 | 589,090 |
| 未払委託者報酬 | 7,044,756 | 7,069,019 |
| その他未払費用 | 35,163 | 35,284 |
| 流動負債計 | 21,031,178 | 7,707,086 |
| 負債の部合計 | 21,031,178 | 7,707,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,296,454 | 942,576,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,640,740 | 1,233,306,496 |
| （分配準備積立金） | 869,925,596 | 841,760,875 |
| 元本等合計 | 2,154,937,194 | 2,175,883,074 |
| 純資産の部合計 | 2,154,937,194 | 2,175,883,074 |
| 負債・純資産合計 | 2,175,968,372 | 2,183,590,160 |
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