未収入金
個別
- 2008年5月12日
- 151万
- 2009年5月11日 +825.53%
- 1397万
- 2010年5月10日 -83.46%
- 231万
- 2012年5月10日 +121.77%
- 512万
- 2013年5月10日 +88.19%
- 964万
- 2014年5月12日 -47.74%
- 504万
- 2015年5月11日 -12.14%
- 442万
- 2017年5月10日 +72.37%
- 763万
- 2018年5月10日 -87.36%
- 96万
- 2020年5月11日 +251.06%
- 338万
- 2021年5月10日 +232.07%
- 1124万
- 2022年5月10日 -16.27%
- 941万
- 2023年5月10日 +48.12%
- 1394万
個別
- 2014年5月12日
- 504万
- 2015年5月11日 -12.14%
- 442万
- 2017年5月10日 +72.37%
- 763万
- 2018年5月10日 -87.36%
- 96万
- 2020年5月11日 +251.06%
- 338万
- 2021年5月10日 +232.07%
- 1124万
- 2022年5月10日 -16.27%
- 941万
- 2023年5月10日 +48.12%
- 1394万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/07/31 9:07
注記表(単位:円) 派生商品評価勘定 507,603,275 未収入金 36,769,845 未収配当金 5,657,517,494
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/07/31 9:07
注記表(2023年 5月10日現在) 派生商品評価勘定 629,402,768 未収入金 121,244,903 未収配当金 1,520,046,666
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/07/31 9:07
注記表(単位:円) 派生商品評価勘定 667,082 未収入金 34,818,018 未収利息 6,443,871,991