バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,727,268 | 1,641,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,684,304,120 | 1,624,242,121 |
| 未収入金 | 4,428,855 | － |
| 未収利息 | 29 | 3 |
| 流動資産計 | 1,706,460,272 | 1,625,883,313 |
| 資産の部合計 | 1,706,460,272 | 1,625,883,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,037,727 | － |
| 未払解約金 | 6,751,223 | － |
| 未払受託者報酬 | 437,033 | 2,396 |
| 未払委託者報酬 | 5,856,253 | 32,101 |
| その他未払費用 | 26,162 | 143 |
| 流動負債計 | 20,108,398 | 34,640 |
| 負債の部合計 | 20,108,398 | 34,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,082,727,327 | 1,046,495,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,624,547 | 579,353,408 |
| （分配準備積立金） | 570,148,482 | 524,446,993 |
| 元本等合計 | 1,686,351,874 | 1,625,848,673 |
| 純資産の部合計 | 1,686,351,874 | 1,625,848,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,706,460,272 | 1,625,883,313 |
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