バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,322,309 | 7,104,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,121,216 | 1,477,466,004 |
| 未収入金 | － | 3,033,652 |
| 流動資産計 | 1,471,443,525 | 1,487,604,220 |
| 資産の部合計 | 1,471,443,525 | 1,487,604,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,765,000 | － |
| 未払解約金 | 63,175 | 2,987,435 |
| 未払受託者報酬 | 400,038 | 395,491 |
| 未払委託者報酬 | 5,360,463 | 5,299,483 |
| 未払利息 | 23 | 8 |
| その他未払費用 | 23,943 | 23,672 |
| 流動負債計 | 11,612,642 | 8,706,089 |
| 負債の部合計 | 11,612,642 | 8,706,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,181,842 | 1,046,884,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,649,041 | 432,014,002 |
| （分配準備積立金） | 514,765,174 | 483,650,689 |
| 元本等合計 | 1,459,830,883 | 1,478,898,131 |
| 純資産の部合計 | 1,459,830,883 | 1,478,898,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,443,525 | 1,487,604,220 |
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