剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日	第24期中間計算期間自 2024年 5月11日至 2024年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,740,617	1,235,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,179,845,041	1,564,808,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,451,013	43,970,206
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,451,013	43,970,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,761,612	79,612,444
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,761,612	79,612,444
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,363,941,612	1,602,543,092

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	245,995,299,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	522,056,993,286

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年11月10日現在)
元本	363,745,148,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,421,184,540,328

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年11月10日現在)
元本	17,032,998,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,419,412,407

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	321,608,760,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	653,792,091,676

注記表

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