バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,430,418 | 12,137,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,474,509,200 | 2,492,256,643 |
| 未収入金 | 19,371,281 | 73,007 |
| 未収利息 | 23 | 79 |
| 流動資産計 | 2,504,310,922 | 2,504,467,188 |
| 資産の部合計 | 2,504,310,922 | 2,504,467,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,893,879 | － |
| 未払解約金 | 4,459 | 44,323 |
| 未払受託者報酬 | 651,560 | 673,803 |
| 未払委託者報酬 | 8,730,842 | 9,028,967 |
| その他未払費用 | 39,032 | 40,369 |
| 流動負債計 | 26,319,772 | 9,787,462 |
| 負債の部合計 | 26,319,772 | 9,787,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 913,182,673 | 892,136,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,808,477 | 1,602,543,092 |
| （分配準備積立金） | 1,190,751,523 | 1,131,106,729 |
| 元本等合計 | 2,477,991,150 | 2,494,679,726 |
| 純資産の部合計 | 2,477,991,150 | 2,494,679,726 |
| 負債・純資産合計 | 2,504,310,922 | 2,504,467,188 |
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