バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,396,111 | 11,444,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,516,800 | 2,338,328,792 |
| 未収入金 | 13,948,024 | 12,238,996 |
| 流動資産計 | 2,192,860,935 | 2,362,012,065 |
| 資産の部合計 | 2,192,860,935 | 2,362,012,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,383,657 | － |
| 未払解約金 | 99 | 12,121,345 |
| 未払受託者報酬 | 570,551 | 634,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,354 | 8,499,889 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 34,172 | 37,997 |
| 流動負債計 | 21,633,850 | 21,293,564 |
| 負債の部合計 | 21,633,850 | 21,293,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,382,044 | 976,776,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,845,041 | 1,363,941,612 |
| （分配準備積立金） | 833,548,023 | 788,782,531 |
| 元本等合計 | 2,171,227,085 | 2,340,718,501 |
| 純資産の部合計 | 2,171,227,085 | 2,340,718,501 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,860,935 | 2,362,012,065 |
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