- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期中間計算期間末 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,929,940 | 10,285,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,984,510,188 | 2,109,411,971 |
| 未収入金 | 11,247,268 | 3,090,952 |
| 流動資産合計 | 2,016,687,396 | 2,122,788,201 |
| 資産合計 | 2,016,687,396 | 2,122,788,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,828,013 | - |
| 未払解約金 | 96,890 | 3,023,766 |
| 未払受託者報酬 | 519,804 | 568,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,965,311 | 7,620,473 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 31,128 | 34,059 |
| 流動負債合計 | 18,441,156 | 11,247,002 |
| 負債合計 | 18,441,156 | 11,247,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,364,864 | 989,331,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,013,881,376 | 1,122,209,476 |
| (分配準備積立金) | 752,207,646 | 735,498,533 |
| 元本等合計 | 1,998,246,240 | 2,111,541,199 |
| 純資産合計 | 1,998,246,240 | 2,111,541,199 |
| 負債純資産合計 | 2,016,687,396 | 2,122,788,201 |
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