- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期中間計算期間末 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,814,833 | 10,355,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,368,299 | 2,109,736,976 |
| 未収入金 | 9,417,013 | - |
| 流動資産合計 | 2,031,600,145 | 2,120,092,618 |
| 資産合計 | 2,031,600,145 | 2,120,092,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,905,438 | - |
| 未払解約金 | 1,657,902 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 561,914 | 575,028 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,635 | 7,705,232 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 33,655 | 34,437 |
| 流動負債合計 | 21,688,549 | 8,314,753 |
| 負債合計 | 21,688,549 | 8,314,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,119,879 | 1,005,776,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,017,791,717 | 1,106,001,755 |
| (分配準備積立金) | 729,924,366 | 716,970,406 |
| 元本等合計 | 2,009,911,596 | 2,111,777,865 |
| 純資産合計 | 2,009,911,596 | 2,111,777,865 |
| 負債純資産合計 | 2,031,600,145 | 2,120,092,618 |
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