日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,656,746 | 36,559,938 |
| 投資信託受益証券 | 261,004,161 | 248,398,798 |
| 親投資信託受益証券 | 760,946,340 | 724,954,659 |
| 未収入金 | 14,303,538 | 1,631,121 |
| 未収利息 | 75 | 60 |
| 流動資産計 | 1,089,910,860 | 1,011,544,576 |
| 資産の部合計 | 1,089,910,860 | 1,011,544,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,380,040 | － |
| 未払解約金 | 5,049,855 | 1,427,970 |
| 未払受託者報酬 | 463,468 | 446,332 |
| 未払委託者報酬 | 6,779,035 | 6,528,463 |
| その他未払費用 | 28,327 | 27,280 |
| 流動負債計 | 36,700,725 | 8,430,045 |
| 負債の部合計 | 36,700,725 | 8,430,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 812,668,011 | 775,620,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,542,124 | 227,494,043 |
| （分配準備積立金） | 234,348,826 | 219,970,567 |
| 元本等合計 | 1,053,210,135 | 1,003,114,531 |
| 純資産の部合計 | 1,053,210,135 | 1,003,114,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,910,860 | 1,011,544,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
