日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,589,685 | 27,728,848 |
| 投資信託受益証券 | 197,644,395 | 210,816,103 |
| 親投資信託受益証券 | 590,343,576 | 591,527,619 |
| 未収入金 | 5,176,918 | － |
| 流動資産計 | 830,754,574 | 830,072,570 |
| 資産の部合計 | 830,754,574 | 830,072,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,301,987 | － |
| 未払受託者報酬 | 350,951 | 353,507 |
| 未払委託者報酬 | 5,133,543 | 5,170,947 |
| 未払利息 | 55 | 45 |
| その他未払費用 | 21,438 | 21,595 |
| 流動負債計 | 18,807,974 | 5,546,094 |
| 負債の部合計 | 18,807,974 | 5,546,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,099,381 | 632,703,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,847,219 | 191,823,275 |
| （分配準備積立金） | 166,146,318 | 156,244,830 |
| 元本等合計 | 811,946,600 | 824,526,476 |
| 純資産の部合計 | 811,946,600 | 824,526,476 |
| 負債・純資産合計 | 830,754,574 | 830,072,570 |
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