日興ベスト・バランス5月号の損益計算書

【提出】

2018年8月24日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月26日至 2017年5月25日	自 2017年5月26日至 2018年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15	5
有価証券売買等損益	56,026,063	70,187,401
営業収益合計	56,026,078	70,187,406
営業費用
支払利息	10,981	12,665
受託者報酬	707,936	698,159
委託者報酬	10,355,343	10,212,346
その他費用	43,325	42,681
営業費用合計	11,117,585	10,965,851
営業利益又は営業損失（△）	44,908,493	59,221,555
経常利益又は経常損失（△）	44,908,493	59,221,555
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,908,493	59,221,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-826,631	4,683,947
中間剰余金又は中間欠損金（△）	146,847,219	168,453,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,624,367	1,822,831
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,624,367	1,822,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,020,514	16,876,422
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,020,514	16,876,422
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	13,301,987	17,877,993