日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,589,685 | 40,594,751 |
| 投資信託受益証券 | 197,644,395 | 183,398,733 |
| 親投資信託受益証券 | 590,343,576 | 559,307,108 |
| 未収入金 | 5,176,918 | 5,722,429 |
| 流動資産計 | 830,754,574 | 789,023,021 |
| 資産の部合計 | 830,754,574 | 789,023,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,301,987 | 17,877,993 |
| 未払解約金 | － | 1,443,328 |
| 未払受託者報酬 | 350,951 | 338,797 |
| 未払委託者報酬 | 5,133,543 | 4,955,766 |
| 未払利息 | 55 | 68 |
| その他未払費用 | 21,438 | 20,698 |
| 流動負債計 | 18,807,974 | 24,636,650 |
| 負債の部合計 | 18,807,974 | 24,636,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,099,381 | 595,933,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,847,219 | 168,453,243 |
| （分配準備積立金） | 166,146,318 | 158,216,648 |
| 元本等合計 | 811,946,600 | 764,386,371 |
| 純資産の部合計 | 811,946,600 | 764,386,371 |
| 負債・純資産合計 | 830,754,574 | 789,023,021 |
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