日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,222,817 | 37,589,685 |
| 投資信託受益証券 | 207,029,144 | 197,644,395 |
| 親投資信託受益証券 | 626,061,428 | 590,343,576 |
| 未収入金 | 5,082,218 | 5,176,918 |
| 流動資産計 | 879,395,607 | 830,754,574 |
| 資産の部合計 | 879,395,607 | 830,754,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,657,066 | 13,301,987 |
| 未払受託者報酬 | 387,218 | 350,951 |
| 未払委託者報酬 | 5,664,072 | 5,133,543 |
| 未払利息 | 54 | 55 |
| その他未払費用 | 23,660 | 21,438 |
| 流動負債計 | 20,732,070 | 18,807,974 |
| 負債の部合計 | 20,732,070 | 18,807,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 732,853,308 | 665,099,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,810,229 | 146,847,219 |
| （分配準備積立金） | 193,335,347 | 166,146,318 |
| 元本等合計 | 858,663,537 | 811,946,600 |
| 純資産の部合計 | 858,663,537 | 811,946,600 |
| 負債・純資産合計 | 879,395,607 | 830,754,574 |
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